Specjalista/stka do spraw finansów
Zakres obowiązków:
- Cel stanowiska:
- Wsparcie procesów zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych, przygotowywanie prognoz cash flow, obsługę finansowania bieżącego oraz współpracę z działami księgowości, kontrolingu i finansów.
- Szczegółowy zakres obowiązków:
- 1) bieżące monitorowanie sald rachunków bankowych i pozycji gotówkowej spółki,
- 2) przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych raportów płynności finansowej,
- 3) udział w sporządzaniu prognoz przepływów pieniężnych (cash flow),
- 4) analiza wpływów i wydatków oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk płynnościowych,
- 5) wsparcie w zarządzaniu finansowaniem krótkoterminowym, w tym liniami kredytowymi, factoringiem i gwarancjami bankowymi,
- 6) współpraca z bankami w zakresie obsługi bieżących produktów bankowych,
- 7) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby banków, audytorów i instytucji finansowych,
- 8) udział w procesach zamknięcia miesiąca związanych z rozliczeniami finansowymi,
- 9) współpraca z działem księgowości w przygotowywaniu płatności oraz przy uzgadnianiu sald i rozliczeń bankowych,
- 10) wsparcie procesów związanych z automatyzacją raportowania oraz rozwojem narzędzi finansowych.
Zmianowość: jedna zmiana